Binary Alternativ Jern Condor

Condor Options. Limited Profit. Maximum fortjeneste for Long Condor-opsjonsstrategien oppnås når aksjekursen faller mellom de 2 midtre streikene ved utløpet. Det kan utledes at det maksimale overskuddet er lik differansen i streikprisene for de 2 lavere slående samtalene minus innledende debet tatt for å komme inn i handelen. Formuleringen for beregning av maksimal fortjeneste er gitt nedenfor. Maks. Profit Strike-pris for lavere Strike Short Call - Strike Price of Lower Strike Long Call - Nettopremie Betalt - provisjoner Betalt. Max Profitt Oppnådd Når Pris av underliggende er mellom streikprisene for de 2 korte samtalene. Den maksimale mulige tapen for en lang kondoropsjonsstrategi er lik den opprinnelige debet tatt når du går inn i handelen. Det skjer når den underliggende aksjekursen på utløpsdatoen er på eller under laveste strykekurs, og oppstår også når aksjekursen er på eller over høyest strykpris på alle de mulige alternativene. Formelen for beregning av maksimal tap er å gi n nedenfor. Mageforlengelse, netto premie betalt provisjon betalt. Mageforsinkelse oppstår når prisen på underliggende strekkpris for høyere streik lang samtale. Breakeven punkt s. There er 2 brudd-poeng for condor posisjonen Breakeven poengene kan beregnes ved hjelp av følgende formulae. Upper Breakeven Point Strike-pris for Høyest Strike Long Call - Netto Premium Received. Lower Breakeven Point Strike-pris på laveste Strike Long Call Net Premium Received. Suppose XYZ-aksje handles på 45 i juni En opsjonshandler inngår en condor-handel ved å kjøpe en JUL 35 ringe til 1100, skrive en JUL 40 samtale for 700, skrive en annen JUL 50 samtale for 200 og kjøpe en annen JUL 55 samtale for 100. Den netto debet som kreves for å inngå handelen er 300, hvilket også er hans maksimale mulige tap. For ytterligere se hvorfor 300 er det maksimale mulige tapet, la oss undersøke hva som skjer når aksjekursen faller til 35 eller øke til 55 ved utløpet. Ved 35, utløper alle alternativene verdiløs, slik at innledende debet på 300 er hans maksimale tap. Til 55 , den lang JUL 55-samtalen utløper verdiløs, mens den lange JUL 35-anropet verdt 2000 brukes til å kompensere tapet fra den korte JUL 40-anropet verdt 1500 og den korte JUL 50-anropet verdt 500 Således lider den lange kondorhandleren det maksimale tap som er like til 300 innledende debet tatt ved inngangen til handelen. Hvis i stedet ved utløpet i juli, handler XYZ-aksjen fortsatt på 45, bare JUL 35-samtalen og JUL 40-samtalen utløper i pengene. Med hans lange JUL 35-anrop verdt 1000 for å kompensere den korte JUL 40-samtalen som er verdsatt til 500 og innledende debet på 300, øker nettoresultatet til 200. Den maksimale fortjenesten for condor-handelen kan være lav i forhold til andre handelsstrategier, men den har en relativt bredere profitt-sone. I dette eksemplet, Maksimal fortjeneste oppnås dersom den underliggende aksjekursen ved utløp er mellom 40 og 50. Merknad Selv om vi har dekket bruken av denne strategien med henvisning til opsjoner, er condor like anvendelig ved bruk av ETF-opsjoner, indeksalternativer samt opsjoner på futuresmission kostnader kan gjøre en betydelig innvirkning på totalresultatet ved implementering av opsjonsspreder strategier deres effekt er enda mer uttalt for condor som det er 4 ben involvert i denne handel i forhold til enklere strategier som vertikale spreder som bare har 2 legs. if du foretar flere leggingsopsjoner ofte, bør du sjekke ut meglerfirmaet der de tar en lav avgift på bare 0 15 per kontrakt 4 95 per handel. Likestillingsstrategier. Følgende strategier ligner kondor fordi de også er lave volatilitetsstrategier som har begrenset gevinstpotensial og begrenset risiko. Nøytral Kalender Spread. The Short Condor. Den omvendte strategien til den lange condor er den korte condor. Korte condor spreads brukes når man ser volatiliteten til prisen på den underliggende aksjen for å være høy. The Iron Condor. Det finnes en litt annen versjon av den lange kondorstrategien som kalles jernkondoren. Det er innført med en kreditt i stedet av en debet og involvere mindre provisjonskostnader. Condor spredningen tilhører en familie av sprer kalt wingspreads hvis medlemmer er oppkalt etter et myriade av flyvende skapninger. Ready to Start Trading. Din nye trading konto finansieres umiddelbart med 5000 virtuelle penger som du kan bruke til å teste ut handelsstrategiene din ved hjelp av OptionHouse s virtuelle handelsplattform uten å risikere hardt opptjente penger. Når du begynner å handle for ekte, vil alle handler gjort i de første 60 dagene bli provisjonsfrie opp til 1000 Dette er et begrenset tidsrom Gjør nå. Du kan også like. Fortsett Reading. Buying straddles er en fin måte å spille inntekter mange ganger, aksjekursforskjellen opp eller ned etter kvartalsresultatrapporten, men ofte kan bevegelsesretningen være uforutsigbar. For eksempel en salg av kan skje selv om resultatregnskapet er bra hvis investorene hadde forventet gode resultater. Les videre. Hvis du er veldig bullish på en bestemt lager på lang sikt, og ønsker å kjøpe aksjene bu t føler at det er litt overvurdert for øyeblikket, da vil du kanskje vurdere å skrive putter på lageret som et middel til å skaffe det til en rabatt Les videre. Også kjent som digitale alternativer, tilhører binære alternativer en spesiell klasse eksotisk alternativer der opsjonshandleren spekulerer rent på retningen til underlaget i løpet av en relativt kort periode. Les videre. Hvis du investerer Peter Lynch-stilen og prøver å forutsi neste multi-bagger, vil du finne ut mer om LEAPS og hvorfor jeg anser dem å være et godt alternativ for å investere i neste Microsoft Read on. Cash-utbytte utstedt av aksjer har stor innvirkning på deres opsjonspriser. Dette skyldes at den underliggende aksjekursen forventes å falle med utbyttebeløpet på ex-dividend date Les videre. Som et alternativ til å skrive dekket samtaler, kan man legge inn et tullsamtalespredning for et lignende profittpotensial, men med betydelig mindre kapitalkrav. I stedet for å holde underliggende aksjer i samarbeidet vered call strategy, alternativet Read on. Some aksjer betaler generøse utbytte hvert kvartal Du kvalifiserer for utbyttet hvis du holder på aksjene før ex-dividend date Les videre. For å oppnå høyere avkastning på aksjemarkedet, foruten å gjøre flere lekser På de selskapene du ønsker å kjøpe, er det ofte nødvendig å ta på seg høyere risiko. En vanlig måte å gjøre det på er å kjøpe aksjer på margin. Les videre. Dagens handelsalternativer kan være en vellykket og lønnsom strategi, men det er et par ting du må vite før du bruker, begynner å bruke alternativer for dagshandelen Les videre. Les mer om put-call-forholdet, måten det er avledet og hvordan det kan brukes som en kontrarisk indikator Les videre. Put-call parity er et viktig prinsipp i opsjonspriser først identifisert av Hans Stoll i sitt papir, The Relationship between Put and Call Prices, i 1969 Det står at premien på et anropsalternativ innebærer en viss rettferdig pris for det tilsvarende putsettet som har samme utsalgspris og utløpsdato e og omvendt Les videre. I opsjonshandel kan du merke bruk av visse greske alfabeter som delta eller gamma når det beskrives risiko forbundet med ulike stillinger. De er kjent som grekerne Les videre. Siden verdien av aksjeopsjoner avhenger av Prisen på den underliggende aksjen, er det nyttig å beregne virkelig verdi på aksjen ved hjelp av en teknikk kjent som diskontert kontantstrøm. Les videre. Ta jernkondensorer. Lørdag 10. mai 2014 av Tim Lanoue. Iron Condor-strategien er en kontrollert risiko og ikke-retningsbasert strategi som har hovedfunksjonen til å generere et lite volum overskudd når den målrettede eiendelen viser relativt lav volatilitet For bedre å forstå konseptet med denne ideen, er det en kombinasjon av tyr og bearish spreads sett for samme utløpsdato. Implementeringen av Iron Condor Strategy. Iron Condor-strategien krever at fire forskjellige bransjer oppstår. Den første og andre handelen vil selge et lavere utfall av penger, og deretter p lacing et enda lavere sete Den tredje og fjerde handelen består i å selge et høyere utgående penger og deretter kjøpe et høyt utvalgt samtal, noe som resulterer i en netto kreditt. Iron Condor Profit Risk Begrensninger. For å motta maksimal fortjeneste ved bruk av dette overskuddet må aktivet utløpe mellom streikene og avsetningene av våre transaksjoner. Selv om det maksimale tapet med denne strategien oppstår når aksjekursen på eiendelen faller like for eller under den nederste streiken av puten kjøp, som ville være den andre handelen vi plasserte, eller lik den høyere kjøpsanropet, som er den siste handelen vi plasserer. Maksimal fortjeneste Nettovinst mottatt provisjonsbetalinger. Meldesamtal Pris på fjerde handel Selg pris på 2. nettverksvinst Mottatte provisjoner Betalt. Når du bruker denne handelsstrategien, er det to muligheter hvor denne strategien ikke vil føre til tap eller gevinst. Den første ville være når vår første handel vi legger tilsvarer nettoresultatet mottatt. Det andre ville være når vår tredje handel er lagt til o din totale netto gevinst mottatt. Iron Condors example. Lets si lager ZZZ handler til en verdi av 50 i juli Enhver opsjon trader har muligheten til å utføre denne Iron Condor strategi ved å kjøpe AUG 40 satt for 55, skrive en AUG 45 puten for 110, skriver en annen AUG 50 samtale for 100 og kjøper en annen AUG-samtale for 50, er netto kreditt opptjent når man går inn i handelen 100. Når dette alternativet utløper i august, handler ZZZ-aksjen fortsatt til en verdi på 50, så alle våre investeringer utløper verdiløs og opsjonshandlere får til å holde kreditten mottatt som fortjeneste, som også er vårt maksimale fortjeneste. Men hvis ZZZ-aksjen utløper i august til en verdi på 50, blir ikke alle våre investerte verdier verdsatt, noe som betyr at de ikke er verdt noe. ZZZ aksje har en egenverdi på 500, noe som betyr den virkelige verdien av aksjen. Den første 100 kreditt mottatt er 100, 500 100 400 maksimal tap i dette tilfellet. Det er svært sjeldent og ikke sannsynlig at dette kan skje. Denne strategien er gjelder for binær optio ns, men du trenger en megler som krever lengre utløpsperioder som tilbys av pioneren for binære alternativer. Enhver valg med utløpetider opptil 30 dager. Hvis du har andre spørsmål, vær så snill å spørre. Hvis du trenger hjelp, vennligst ikke nøl med å spør. Abonner på Mike s Blog. Search for binære valgemner. Recent Posts. The Iron Condor-strategien forklart. lørdag 10. mai 2014 av Tim Lanoue. Iron Condor-strategien er en kontrollert risiko og ikke-retningsbasert bundet strategi som har Hovedfunksjonen til å generere et lite volum overskudd når den målrettede eiendelen viser relativt lav volatilitet For bedre å forstå konseptet med denne ideen, er det en kombinasjon av oks og bearish spredninger satt for samme utløpstid. Implementeringen av strykejernet Condor Strategy. Iron Condor-strategien krever at fire forskjellige bransjer skal forekomme. Den første og andre handelen vil selge en lavere strike out-of-the-money put og deretter plassere et enda lavere sett. Den tredje og fjerde handler består av å selge et høyere utgående beløp og deretter kjøpe et høyt utvalgt samtal, noe som resulterer i en netto kreditt. Iron Condor Profit Risikobegrensninger. For å motta maksimal fortjeneste ved bruk av denne fortjenesten aktiva må utløpe mellom streikene og setter av våre handler Mens det maksimale tapet med denne strategien oppstår når aksjekursen på eiendelen faller lik for eller under den nedre streiken av kjøpet, noe som ville være den andre handel vi satte , eller lik den høyere kjøpssamtalen, som er den siste handelen som vi plasserer. Maksimal fortjeneste Nettovinst mottatt provisjonsbetalinger. Meldesamtal Pris på fjerde handel Selg pris på 2. handel Nettovinst mottatt provisjoner Betalt. Når du bruker denne handelsstrategien der er to muligheter hvor denne strategien vil resultere i ikke tap eller gevinst Den første ville være når vår 1ste handel vi legger tilsvarer Net Gain Received Den andre ville være når vår tredje handel legges til vår totale Net Gain Received. Iron Condors Example. Lets si at aksjemarkedet ZZZ handler til en verdi på 50 i juli. Enhver opsjonshandler har muligheten til å utføre denne jernkondorstrategien ved å kjøpe AUG 40 satt for 55, skrive en AUG 45-sats for 110, skrive en annen AUG 50 samtale for 100 og kjøpe En annen AUG-samtale på 50, nettofinansen som oppnås ved inngåelse av handelen, er 100. Når dette opsjon utløper i august, handler ZZZ-aksjen fortsatt til en verdi på 50, slik at alle våre investeringer utløper verdiløs og opsjonshandlere får å beholde kreditt mottatt Som fortjeneste, som også er vårt maksimale fortjeneste. Men hvis ZZZ-aksjen utløper i august til en verdi på 50, blir ikke alle våre investerte investeringer verdsatt, noe som betyr at de ikke er verdt noe. ZZZ-aksjen har en egenverdi på 500, noe som betyr den virkelige Pålydende verdi på aksjen Den første 100 kreditt mottatt er 100, 500 100 400 maksimal tap i dette tilfellet Sjansene for dette scenarioet skjer veldig sjeldent og ikke sannsynlig. Denne strategien gjelder for binære alternativer, men du trenger en megler som krever lengre utløp Perioder som tilbys av pioneren for binære alternativer. Eventuelt med utløpetider opp til 30 dager. Hvis dere har andre spørsmål, vær så snill å spørre. Hvis du trenger hjelp, vennligst ikke nøl med å spørre.4 tanker om Iron Condor Strategy Explained . Option Genius Option Selger for Individual Investor. Selling Options Den nye snarveien til tidlig pensjonering. Endelig kan individuelle investorer motta opplæring innen salgsmuligheter. Formålet med Option Genius er å utdanne og vise den enkelte investor hvordan man kan styre sine egne penger og øke sjansene for å generere markedssvingende avkastninger. Selv om fortjenesten ikke er garantert, velger vi å utføre handler som har en høyere sannsynlighet for suksess. Denne suksessraten bestemmes ved hjelp av statistiske modeller og standardvalgspriser. Vi baserer våre handler mer på statistikk og mindre på teknisk analyse. Vi bruker forskjellige strategier basert på hva markedet gjør det mens vi foretrekker markørene Vi kan ikke flytte mye, vi kan også tjene penger på tyr og bjørnmarkeder også. En bit om opsjonssalg. Ved salgsmuligheter er vi i hovedsak salgstid. Et alternativ er som en kupong som må innløses innen utløpsdato ellers det er ikke lenger gyldig Vi selger alternativer som har høy sannsynlighet for å utløpe verdiløs. Hverdag som går forbi bringer oss nærmere utløpsdagen og med det noen teta tid forfall når alternativene vi har solgt har mistet nok verdi, kjøper vi dem enten tilbake og mye billigere priser, eller la dem utløpe. De 8 pillene. Her er en enkel beskrivelse av handelsplanen vi bruker.1 Bare plasser handler som har beregnet risiko og høy sannsynlighet for å jobbe.2 Aldri selge nakenvalg Nakenvalg har ubegrenset risiko og ikke egnet til OptionGenius Portfolio.3 Bruk matematiske modeller og statistikk for å avgjøre hvilke alternativer som skal selges og når Ved å bruke statistikk og sannsynligheter blir handel vitenskapelig og systematisk. Det er ingen gjetning. Ingen grunn til å stole på teknisk analyse, lysestaker eller noe slikt.4 Vet alltid før du handler, hva er det maksimale tapet, maksimal gevinst og hvor justeringspunktene er.5 Sett alltid tilpasningspunkter slik at hvis en handel går mot oss, kan vi fortsatt prøve for å redde handelen og tilpasse seg det nye markedet.6 No Day Trading.7 Ingen futures bare aksjeindekser, ETFer og noen mindre volatile aksjer.8 Hold handel og kontrakter til et minimum for å begrense provisjoner mens kirsebær plukker de beste handler tilgjengelig. Basisk Målet vårt er å øke kontosaldoen ved å selge tidspremie theta og holde tapene til et absolutt minimum ved å gjøre bare høy sannsynlighetshandlinger og justere handler før de kommer i vanskeligheter. Kom igjennom nå Klikk på knappen nedenfor. Ditt medlemskap inkluderer.3- 5 forslag i måneden Vi undersøker hundrevis av oppsett i måneden basert på markedsforhold Vi velger bare de beste med det beste risikobeløpet og høyest sannsynlighet for suksess. E-postvarsler om justeringer Hver dag på slutten, er hvert forslag gjennomgått, og hvis det skal foretas justeringer, sendes e-post til alle medlemmer. Hvis en justering gjøres i løpet av dagen, blir medlemmene fortalt omgående, og siden er også oppdatert. Tilgang til våre Traders Vi elsker markedet og prøver å holde fart på ting Så ikke bare har du noen som ser på markedet for deg hver dag, så du trenger ikke, men du kan sende oss og spørre hva du ønsker. Vi elsker å snakke med andre handelsmenn og Nyt samspill med medlemmer Vi bruker tusenvis av dollar hvert år på vår handelsutdanning og fortsetter å lære. Hvis det er noe nytt du trenger å vite om, vil vi gi deg beskjed. Opplæring I tillegg til de 3-5 forslagene, t her er også dusinvis av utdanningsressurser i medlemsområdets område Videoer, PDF-filer, arbeidsbøker og mer Selv om du er ny på opsjonshandel, kan vi hjelpe deg med å komme raskt opp. Du trenger ikke å kjøpe dyre programvare eller ta noen klasser du kan hvis du vil, men jeg f du vil holde det enkelt, bare følg våre forslag La oss være bekymret for diagrammet, FED, deltaposisjonen og alle andre komplikasjoner av handel Alt du trenger er en handelskonto som lar deg implementere våre strategier. Du også få vår konservative handelsstil og risikostyringstiltak Vi gjør de samme handler med ekte penger Vi deler med deg akkurat hva vi gjør Det blir tider du vil tro at vår stil er for forsiktig og rett og slett kjedelig Det er greit Hvis du vil ha spenning, gå sky diving Vårt mål er å være konsekvent på den sikreste måten. Du får handel basert på dagens markedsforhold. Vi har flere typer bransjer i våre arsenalkondorer, sprekker, sommerfugler, kalendere, diagonaler, forhold, osv. Hver har sine sterke og svake sider. Hvis markedet går opp, brukes en type, en annen hvis den går ned, og en annen hvis den går sidelengs. Du trenger heller ikke å bekymre deg for en kontrakt. Ditt kredittkort vil bli fakturert automatisk, og du kan avbryte når som helst du ønsker. Du får flere GRATIS BONUS-rapporter som du får å beholde selv om du avbryter. Hva slags handel. De viktigste alternativene for handelsstrategier vi bruker, er. Iron Condors. Credit Spreads. Butterfly Spreads. Calendar Spreads. Covered Samtaler av og til. Diagonal sprer av og til. Ratios sjelden. Hvorfor du trenger å komme ombord i dag. Det er en grense for antall medlemmer tillatt Vi kan ikke ha tusenvis og tusenvis av mennesker som prøver å plassere de samme handler som vil ødelegge det for alle. Når målet er medlemskap er nådd, stedet blir stengt for nye medlemmer. Prøv ut nyhetsbrevet og nettsiden for bare 79 per måned. Når du er med, kan du ikke øke medlemsavgiften. Kostnaden vil forbli på dette nivået for alltid, selv når vi øker gebyrene for nye medlemmer. Du kan tenke at alt dette høres for godt ut til å være sant. Det er forståelig. Men den eneste måten å bevise det på er at du kommer inn på nettstedet og ser på våre handler. Hvis det ikke er alt vi sier er det, la vi vet og Du får pengene dine tilbake. Få disse GRATIS bonusene bare for å gi oss et Try.8 Handelsregler som fører til fortjeneste Denne rapporten beskriver de 8 reglene du må bytte hvis du vil ha en sjanse for suksess i markedene. Dette er våre personlige regler som har blitt tidstestet og lært gjennom prøving og feiling. Obs grunnleggende En fullstendig håndbok om valg av hva de er, hvordan de fungerer og hvordan de skal brukes Selv om du aldri har handlet et alternativ før, vil denne håndboken ha deg i spillet på kort tid. Hvordan handelen i aksjer ble denne boken skrevet av Jesse Livermore, en av de største spekulanter av all tid. I den avslører han sine tanker og taktikker. På en gang var Livermore verdt 100 millioner i 1929 etter krasj. en lageroperatør denne boken av Edwin Lefevre forteller historien om hvordan Livermore bygde sitt imperium og reglene han pleide å etablere sin formue. Kom igang Sjekkliste dette papiret vil hjelpe deg med å komme deg med vår tjeneste på kortest mulig tid Bare følg det trinn for trinn. Tilfredshet garantert. 1 Hvis du er misfornøyd i løpet av den første måneden, bare gi oss beskjed og du får ditt første måned s gebyr tilbake, pluss du får å beholde bonusene. 2 Det er ingen kontrakt, slik at du kan avbryte når som helst.3 Ditt medlemsavgift er garantert ikke å øke så lenge du er medlem. Oppgi nå for Alternativ Genius. Ja, jeg vil prøve Alternativ Geni jeg vil få. Tilgang til alle handler. Få tilgang til Alternativ Genius selv for e-post spørsmål. E-postvarsler om handler og oppdateringer. Tilgang til medlemskapsstedets ressurser. Alle GRATIS Bonusrapporter. Begynn nå. Klikk nå på knappen nedenfor. Hvordan handle en Iron Condor. by Onkel Bob Williams. TIP Iron Condors er bra for begynnelsen Valghandlere de er lett å forstå, lett å handle, og lett å overvåke. VIDEO Slik handler du en Iron Condor. Video Slik handler du en Iron Condor. Iron Condor Strategy Description. A Condor er gatenavnet for et vertikalt sprekke. En Iron Condor er ikke navnet på en eksotisk fugl, men det er gatenavnet når vi gjør både en PUT Condor og en CALL Condor på samme underliggende, med samme utløpsdato. En Call Condor fungerer ved å selge et anropsalternativ for en streik som er langt borte høyere enn dagens markedspris, og deretter kjøper et anropsalternativ i en streik litt lenger ut enda høyere for å begrense hvor mye vårt potensielle tap kan være. På samme måte fungerer A Put Condor ved å selge et putt alternativ på en streik som er langt borte lavere enn dagens markedspris, og deretter kjøpe et Put-alternativ i en streik litt lenger ut enda lavere for å begrense hvor mye vårt potensielle tap kunne være. A PUT Condor er laget på nedsiden, og en CALL Condor er laget på oppsiden. Ta en titt på vårt fiktive selskap AcmePlus som et eksempel AcmePlus aksje handler for tiden på 100 per aksje, og vi vet at prisen på AcmePlus aldri varierer over 1 eller 2 opp eller ned. Vi kan selge 110 CALL Strike for utløpet neste måned for 1 00 per aksje Basert på prisbevegelsene av AcmePlus, føler vi oss veldig sikre på at markedet prisen på AcmePlus vil ikke nå 110 innen neste måned ved utløpet. Når vi selger dette CALL-alternativet som vi ikke eier, kalles det å selge Naked, noe som setter oss på nesten ubegrenset risiko hvis prisen på AcmePlus skyter opp. Så, for å begrense hvor mye tap vi er utsatt for, kan vi kjøpe 115 CALL-streiken for 0 40 per aksje. Husk at opsjonskontrakter representerer 100 aksjer på lager. Når vi selger 1 KONTRAKT av 110 CALL Strike for 1 00, vil vi få 100 betalt direkte inn på vår meglerkonto. Vi solgte 110 CALL for 1 00 PER AKSJE, og det er 100 aksjer i 1 KONTRAKT 100. Når vi kjøper 1 KONTRAKT av 115 CALL Strike for 0 40, må vi betale 40 umiddelbart for å dekke det kjøpet Vi kjøpte 115 CALL for 0 40 PER AKSJE, og det er 100 aksjer i 1 KONTRAKT 40. Vår brutto fortjeneste 60 Vi mottok 100 for salg av 1 CONTRACT 110 CALL Strike, og vi betalte 40 for 1 CONTRACT 115 CALL Strike 100 - 40 60. Maksimalt mulig brutto tap er 500 Dette er hva som ville skje hvis markedsprisen på AcmePlus var over 115 ved utløpet av Våre alternativer neste måned. For eksempel Hvis prisen på AcmePlus var 116 ved utløpet, ville vi skylde 600 på 1 CONTRACT 110 CALL Strike vi solgte 116 Utløpspris MINUS 110 CALL Strike 6 00 per aksje 100 aksjer i 1 KONTRAKT 600 skylder Imidlertid , ville vi motta 100 på 1 CONTRACT 115 CALL Strike vi kjøpte 116 Ex piratkopiering Pris MINUS 115 CALL Strike 1 00 per aksje 100 aksjer i 1 KONTRAKT 100 vi mottar som overskudd. Nettoresultatet er at vi ville ha et tap på 500. Vi mottok 60 fortjeneste opprinnelig da vi gjorde denne handel som en premie for risikoen vi var villig til å ta. Så, selv om det var et komplett og svært lite sannsynlig tap, ville vårt NET-tap være 440 500 brutto tap MINUS 60 fortjeneste på originalhandel 440 netto tap. Men det var verste fallet, og det var en som ikke trolig skulle skje basert på vår vurdering av prisbevegelsene til AcmePlus. 12 Avkastning på investeringen for en 1 måneders investering Vi hadde 500 i fare, og vi gjorde 60 12 avkastning på Investeringen. For de matematiske trollmennene er det sant at vår nettrisiko var bare 440, og at vår avkastning på nettrisikoen faktisk var 13 6 Men når vi handler Alternativer, er det kommisjonskostnader som reduserer avkastningen For å kunne viser mer realistiske avkastninger, beregner vi avkastning basert på brutto fortjeneste. Når vi handler Alternativer, trenger vi ikke å gå gjennom prosessen med å kjøpe og selge den enkelte. Valg av Condor eller andre spredte bransjer Vi kan lage en Spread-rekkefølge hvor Vi angir hvilke alternativer vi ønsker å kjøpe og selge, og vi kan si hva NET beløp vi ønsker å få. I vårt eksempel ovenfor kan vi sette inn en LIMIT Spread Order for å selge 1 kontrakt av 110 CALL Strike og kjøpe 1 kontrakt av 115 CALL Strike og vi vil ha et netto kreditt på minst 0 60 per aksje. Vi forlater deretter prissetting av den enkelte Strikes av vår stilling opp til Market Makers, så lenge de gir oss et netto kreditt på 0 60 per aksje. bruker en spredningsordre beskytter oss også mot ubehagelig chang es i den underliggende markedsprisen Vi trenger ikke å være i et rush for å prøve å fylle en del av bestillingen vår med en sprekkeordre med spredningsordre, vi enten får prisen vi ønsker eller vi kan gå bort. KOST MARGIN KRAV. Kredittfordeling Vi får betalt en kreditt på vår meglerkonto så snart vi gjør handel. Vedlikeholdskrav Vår megler vil holde vedlikehold det maksimale tapet mulig fra denne handelen. Vedlikeholdspengene forblir i vår konto, men vi kan ikke handle imot det mens det fungerer som innskudd for vår Condor Trade. Vedlikehold bare på ONE side Hvis vi har en Iron Condor med både en PUT-spredning og en CALL-spredning på samme underliggende, med samme utløp, vil de fleste Brokers bare holde vedlikehold på Iron Condor-handel fra en side av handelen, siden med størst mulig tap Årsaken er at ved utløpet kan begge sider ikke ha tap, enten begge sider er lønnsomme, eller den ene siden har et tap. EKSY FORDEL FORMULA. De mer populære alternativene Symboler som SPX-alternativene på S Selg 1950 Sett SPREAD-prisen 0 35 KREDIT per aksje 1 Alternativskontrakten er 100 aksjer, så vi vil få en NET-KREDIT på 35 00 7 0 Profitt på 500 vedlikehold. ALTID bruk LIMIT-ordrer Du må definere og kontrollere prisen når du handler God handelstiltak er kritisk for langsiktig fortjeneste. NB! Du kan gjøre det samme på CALL-siden. Det er ikke noe ekstra vedlikehold hvis du handler både Put and Call-sidene på samme symbol og samme utløp. Det er skjønnheten til en Iron Condor, du kan øke fortjenesten din, men n Ikke legg til ekstra vedlikeholdsfondsrisiko. Hvis spredningsbreddene er forskjellige, eller hvis du handler et annet antall kontrakter, vil megleren holde vedlikehold det største mulig tapet. 4 Etter at vi har logget inn handel, setter vi opp GTC Limit-bestillingen til lukk denne handelen automatisk for en PROFIT. Vi legger inn en CLOSING GTC Limit order for 0 15 Debit, for å la denne handelen lukke automatisk, og la en 4 0 fortjeneste SPX handler kun i 0 05 trinn, så vi kan ikke sette en fortjeneste utgangsordre for nøyaktig halvparten av 0 35, så vi velger sluttprisen ved siden av det. Tips for å sette GTC-grenseordren GTC-grenseordningen er veldig enkel å sette opp - Velg slutthandel som du normalt ville ha i Broker s-programvaren - Endre tiden i effektinnstillingen fra DAY til GTC - Kontroller at prisen er LIMIT 0 15 DEBIT - Trekk sjekk alle handelsinnstillingene før du lagrer. Etter at du har lagret, må du dobbeltsjekke at bestillingen viser som en Open GTC-grense bestil med en pris på 0 15.5 Overvåke handelen for et mulig tap lukkejustering Vår postkreditt var 0 35, så vårt tapspunkt for å fjerne denne handelen er hvis markedet går mot oss, ville en utgangskostnad på 0 70 eller mer. Det er ikke mulig å sette en avsluttende ordre for tapet fordi den ordren vil bli utløst umiddelbart Vi vet heller ikke om eller når tappunktet vil bli nådd, så du kan ikke nøyaktig angi en betinget rekkefølge Markedsordre å lukke hvis underliggende symbol når dette punktet. NB! Vær veldig forsiktig med MARKET bestillinger hvis budet Spør spreads er brede. Du vil få fryktelig prising. Men i tillegg til å se på handelen, er det mulig å sette TRADE ALERTS i. Disse varslene kan sendes for å sende deg en SMS og eller EMAIL hvis din handel når spesifikke fortjeneste tap poeng, så vel som utløsere basert på Delta of the Short Strike og andre viktige handelsfaktorer. TRADE MONITOR ALERTS i - Easy Condor Alert vist. Hvis justeringspunktet er nådd Lukk HANDELEN Godta tapet og gå videre. Det er mulig å rulle posisjoner som har nådd annonsen justeringspunkt Du kan flytte spredningen videre ut eller flytte den til en senere utløpsdato, og du kan endre antall kontrakter og eller endre spredningsbredden for å kompensere for justeringskostnaden. Nøkkelen til å huske er at justeringer har kostnader. Ofte justeringer pådra MER RISIKO Med mindre du er veldig erfaren og har en stor handelskonto, er det forsiktig å godta de små tapene. DENNE NØKKELEN TIL PROFIT. Condor Options-strategien er basert på statistikk. Hvis du velger gode handler i henhold til påviste retningslinjer, vil oddsen alltid være til fordel for deg. Nøkkelen til å være lønnsom er å diversifisere med mange små handler og fjerne stillinger når de treffer justeringspunktet eller overskuddspunktet. Hvis du er disiplinert og følger reglene, vil du holde tapene dine til et minimum . Dessverre blir mange forhandlere grådige eller håper at markedet vil vende seg om, eller la sine posisjoner være for lange til å presse ut mer profitt. Kort sagt, når handelsfolk mister, er det fordi de ikke fulgte deres trading plan. ACCOUNT STØRRELSE High Prob Condors er sannsynligvis den enkleste typen valgmuligheter for å forstå, og det er perfekt for begynnelsen. Alternativer Trader High Prob Condors har bestillinger som er enkle å plassere og enkle å overvåke når vi er i posisjon. Det er Det er heller ikke vanskelig å sette betingede ordrer om å gå ut hvis markedet gjør noen uvanlige prisbevegelser. High Prob Condors er ikke bare for nybegynnere. Mange erfarne opsjoner. Traders vil kun handle High Prob Condors fordi de er en solid alternativstrategi som fungerer i nesten alle typer markeder Det er mulig å gjøre en Super High Prob Condor, som er en variant av High Prob Condor. I en Super High Prob Condor skal Delta av Short Strike være 4 eller mindre, med en standardavvik på over 2 unna den underliggende og en minimums premie på 2 per side Disse stillingene er ikke justert og holdes selv om markedet treffer korte streik Det er bare en liten sjanse for at markedet vil bevege seg så mye og forbli på det tidspunktet ved utløpet Denne handelen kan gjøres konsekvent, men et tap på denne typen handel kan bety et komplett tap av disse midlene. Low Prob Condors are for Advanced Options Traders While they are technically the same type of trade as a High Prob Condor, the Low Prob Condor requires a diligent eye to monitor and adjust the position as the Market price goes up and down. High Prob We profit on a High Prob Condor when the Options reach Expiration and they expire worthless, meaning that the Underlying price never reached our exit points and we were able to hold these Options positions until Expiration When the Options Expire worthless, we get to keep all the premium that we originally took in and now our Maintenance money will be released so we can go make another trade. Low Prob We profit on a Low Prob Condor through the reduction of the Time Premium of our Options We will hold the Low Prob Condor for around 17 days, and as long as the Underlying price does not reach our exit points, we will be able to close our position at a much smaller cost than when we entered the trade IE We might have taken in an initial Credit of 250, and after 17 days, we might be able to close those positions for only 125, leaving us with a nice profit of 125 for our efforts. HOW WE CAN HAVE A LOSS. A loss can occur when the underlying has unusual price movements in one direction that force us to remove our positions early. High Prob Iron Condors have probabilities of success generally over 90.Low Prob Iron Condors have probabilities of success around 70 to 80.Iron Condor Graph. Iron Condor Example. The current price of AcmePlus stock is 100 per share. Example A CALL Condor. We SELL 1 Contract ACMEPLUS JUNE 110 CALL 1 00 per share Delta 07.We BUY 1 Contract ACMEPLUS JUNE 115 CALL 0 40 per share The Delta of the Long position is not a significant factor on a Condor we only look at the Delta of the Short position. GROSS CREDIT 60 00 0 60 per share. Example B PUT Condor. We SELL 1 Contract ACMEPLUS JUNE 90 PUT 1 10 per share Delta 08.We BUY 1 Contract ACMEPLUS JUNE 85 PUT 0 45 per share Recall that the Delta of the Long position is not a significant factor on a Condor. GROSS CREDIT 65 00 0 65 per share. IRON CONDOR TOTAL CALL CONDOR PUT CONDOR. GROSS CREDIT 125 00 60 00 CALL CONDOR 65 00 PUT CONDOR. MAINTENANCE 500 Remember that most Brokers only take Maintenance on one side of a Condor, because we can t be wrong on both sides at Expiration. High Prob Iron Condor Trade Finder Rules. High Prob Iron Condors are generally held until Expiration, and the Short position is far Out of the Money, with a Delta of 7 - 9.The Uncle Bob s Money Trade Checklist and Trade Finder automatically checks all the relevant factors listed here. view Trade Finder screen shots. Time to Enter Trade 55 days until 35 days prior to expiration. Preferred Time to Enter Trade 49 days or 39 days prior to expiration. Minimum Time Premium N A. Earnings and News On stocks, avoid earnings announcements. Time In Trade Held until Expiration. Maximum IV N A. IV Channeling N A. IV Trend UP Only bad if it s fast. IV Trend DOWN OK. IV Skew Range N A. Minimum Underlying Price N A. Strike Pricing N A. Minimum Premium 0 40 for 5 point spreads, 0 60 for 10 point spreads, 0 80 for 20 - 25 point spreads, 1 00 for 30 point spreads. Price Movements In Last Week - 5. Price Movements in Last Month - 10. Price Movements in Last 3 Months - 15. Delta Neutral N A. High Prob Iron Condor Price Negotiation. Trade one side at a time IE PUT Spread and CALL Spread should be traded separately. Determine the lowest price to accept on each Spread before starting to trade. Start at the Mid Price and wait a few minutes. Increase price by the smallest amount possible 0 01, 0 05, etc , and wait before changing the price again Never exceed the lowest price limit. High Prob Iron Condor Trade Monitor Rules. The Uncle Bob s Money Trade Monitor automatically shows the profit level for each strategy and checks the relevant factors. view Trade Monitor screen shots. Remove the trade if the Delta of the Short Strike reaches 16, 20, 25 or 30 Depends on the comfort level of the Investor Never let the Market price reach the short Strike, as the cost to exit will be significant. When the cost to remove the position is 0 15 or less, remove it. If the price movement of the underlying exceeds the Trade Finder values, exit the trade. High Prob Iron Condor Suggested Conditional Orders. The Uncle Bob s Money Trade Monitor automatically shows the approximate values of the underlying when the Delta of the Short Strike hits the suggested exit points Those underlying price points are used for placing the Conditional Orders. The current price of AcmePlus stock is 100 per share. We SELL 1 Contract ACMEPLUS JUNE 110 CALL Delta 07.We BUY 1 Contract ACMEPLUS JUNE 115 CALL. Suggested Conditional Orders These amounts are listed on the Uncle Bob s Money Trade Monitor Page They can also be seen on the Uncle Bob s Money Trade Finder page, on the Advanced Tab before you decide to trade. Est Delta of Short 16. 105 Market Price. Est Delta of Short 30. 108 Market Price. We SELL 1 Contract ACMEPLUS JUNE 90 PUT 1 10 per share Delta 08.We BUY 1 Contract ACMEPLUS JUNE 85 PUT 0 45 per share The Delta of the Long position is not a significant factor on a Condor , as we only look at the Delta of the Short position. Suggested Conditional Orders. Est Delta of Short 16. 95 Market Price. Est Delta of Short 30. 92 Market Price. NOTE We create 2 independent conditional orders one for the CALL Condor, and a separate conditional order for the PUT Condor We do Not need to remove both sides of the Iron Condor at the same time We can simply remove the side that is problematic. CONDITIONAL ORDER for the CALL Condor. STEP A Select Single Order. Select the CALL Condor Trade, and create a closing order You can manually select the opposite spread to close the position if your Broker doesn t have the closing order possibility. Time in Force GTC Good Til Cancelled. Price Rules Market We don t want to set a limit price, because we don t know what the pricing will be and we want to close this position if the underlying hits our break-even point. Submit at Specified Market Condition When the MARK of the Underlying is AT OR ABOVE price of 108 The trigger is the price of the Underlying when the Delta of our Short position reaches our exit level, in this case a Delta of 30.Your broker will describe this trade as.1 Wait until the following condition is satisfied mark price of the security is more or equal to 108 00 This order will show a WAIT COND status during waiting.2 Submit the following order BUY 1 VERTICAL ACMEPLUS JUNE 110 115 CALL at current market price The order is valid until it is either filled or cancelled. STEP C Confirm that the trade was entered correctly, and submit the trade. We now have a conditional order that will close our CALL Condor if the underlying price hits 108 Our PUT Condor will NOT be affected, nor will any conditional orders that we placed on the PUT Condor. NOTE If we decide to manually exit positions, we must first cancel ALL conditional orders that we placed on those positions. CONDITIONAL ORDER for t he PUT Condor. STEP A Select Single Order. Select the PUT Condor Trade, and create a closing order. Time in Force GTC Good Til Cancelled. Price Rules Market. Submit at Specified Market Condition When the MARK of the Underlying is AT OR BELOW price of 92 The trigger is the price of the Underlying when the Delta of our Short position reaches our exit level, in this case a Delta of 30.Your broker will describe this trade as.1 Wait until the following condition is satisfied mark price of the security is less or equal to 92 00 This order will show a WAIT COND status during waiting.2 Submit the following order BUY 1 VERTICAL ACMEPLUS JUNE 90 85 PUT at current market price The order is valid until it is either filled or cancelled. STEP C Confirm that the trade was entered correctly, and submit the trade. We now have a conditional order that will close our PUT Condor if the underlying price hits 92 Our CALL Condor will NOT be affected, nor will any conditional orders that we placed on the CALL Condor. NOTE As always, if we decide to manually exit positions, we must first cancel ALL conditional orders that we placed on those positions. Low Prob Iron Con dor Trade Finder Rules. view Trade Finder screen shots. Low Prob Iron Condors are generally held for 17 days, and the Short position has a Delta of 16 - 19.Ideally, the Short Strike should be at least 1 Standard Deviation away from the underlying based on an Expiration of 17 days from now. The Uncle Bob s Money Trade Finder shows the 17 Day Standard Deviation Calculation for each Short position on the Advanced tab. The Uncle Bob s Money Trade Checklist and Trade Finder automatically check all the relevant factors. Time to Enter Trade 35 days until 25 days prior to expiration. Preferred Time to Enter Trade 30 days prior to expiration. Minimum Time Premium N A. Earnings and News On stocks, avoid earnings announcements. Time In Trade 17 days. Maximum IV Not High. IV Range Medium to Low End of the range. IV Channeling N A. IV Trend UP OK. IV Trend DOWN Only bad if it s fast. IV Skew Range N A. Minimum Underlying Price N A. Strike Pricing N A. Minimum Premium Must get at least 25 of the Maintenance as Premium IE If the Maintenance is 1,000, we must get at least a 250 credit on the trade. Price Movements in Last Week - 5. Price Movements in Last Month - 10. Price Movements in Last 3 Months - 15. Delta Neutral N A. Low Prob Iron Condor Price Negotiation. Trade one side at a time IE PUT Spread and CALL Spread should be traded separately. Determine the lowest price to accept on each Spread before starting to trade. Start at the Mid Price and wait a few minutes. Increase price by the smallest amount possible 0 01, 0 05, etc , and wait before changing the price again Never exceed the lowest price limit. Low Prob Iron Condor Trade Monitor Rules. The Uncle Bob s Money Trade Monitor automatically shows the profit level for each strategy and checks the relevant factors. Rule 1 Remove the trade if the Delta of the Short Strike reaches 30. Rule 2 Remove the trade if the loss equals 12 5 When the loss equals half of the credit IE If we took in a 250 credit, we would exit the trade when the loss equals 125 Where we would have to pay back the 250 credit, plus another 125 out of our pocket. When the profit Yield equals 12 5 half of the original credit , we should remove at least half of the position Any remaining positions should be monitored closely and should be removed according to the comfort level of the Investor. If the price movement of the underlying exceeds the Trade Finder values, exit the trade. If the Time in Trade exceeds 18 days, the position should be monitored very closely or exit It is possible to let a Low Prob Condor go until Expiration, but be wary of the Settlement values because the pricing can jump at Expiration It is best to exit Low Prob Condors early and lock in your profits. Low Prob Iron Condor Suggested Conditional Orders. Please see the High Prob Iron Condor Suggested Conditional Orders, above. Have a Question Comment Suggestion Ask us.