Drivstoff Olje Trading Strategier

Våre drivstoffoljehandelsteam kombinerer global tilstedeværelse, markedskunnskap og effektiv logistikk for å koble til produsenter og sluttbrukere. Våre lag distribuerer sammenkoblingsevner Opprinnelsesteam på bakken utvikler relasjoner med kraftgeneratorer og bunkerbrenselhandlere Traders overvåker makroøkonomisk og markedsledende mønstre og trender Analytikere vurderer potensielle blandingsstrategier. Vi optimaliserer strømmer og blander for å reflektere skiftende mønstre av etterspørsel. I øyeblikket brukes 47 prosent av verdensomspennende drivstoffoljeforsyning i bunkers, 30 prosent i kraftproduksjon og resten for raffineringsmaterialer. Vi fokuserer på justering våre blandinger med spesifikke lommer etterspørsel Vi betjener de viktigste drivstoffsentrene i Singapore, Dubai og Rotterdam. Vi har også langsiktige leveransekontrakter til karibiske land og er Vest-Afrika s største bunkers drivstoffleverandør. Regulatoriske endringer kjører et generelt trekk mot svovelbrann karakterer Vi øker lavsvoveldelen av porteføljen vår i tråd med globale trender. Olje Petroleu m Products. Trading Crude Oil Futures. Updated 18 juli, 2016.Crude Oil er en av de bedre handelsvarer å handle Det er et veldig aktivt marked og det er kjent med investorer over hele verden. Det er vanligvis ingen mangel på nyheter for å forårsake at Oljeprisen for å flytte fra dag til dag Dette gir mange gode handelsmuligheter, enten du fokuserer på dagshandels futures eller du er en langsiktig handelsmann eller investor. Krudeolje er en av de mest omsatte varer i verden. Prisen av råolje påvirker prisen på mange andre eiendeler, inkludert obligasjoner, valutaer og andre varer. Dette skyldes at råolje forblir en stor energikilde for verden. AM - 2 30 PM EST. Contract Size 1000 amerikanske fat 42 000 gallons. Contract Måneder alle måneder Jan - Dec. Price Sitat pris per fat Ex 65 50 per fat. Tick Størrelse 0 01 1 per fat 10 00 per kontrakt. arbeidsdag før 2 5. kalenderdag i måneden før leveringsmåneden C. Cude Oil Fundamentals. Light Sweet Crude Oil handles på New York Mercantile Exchange NYMEX Light Sweet er den mest populære kvaliteten på råolje som handles En annen klasse olje er Brent Crude, som hovedsakelig handles i London. Krudeolje er råmaterialet som er raffinert for å produsere bensin, fyringsolje, diesel, jetbrensel og mange andre petrokjemikalier. Russland, Saudi-Arabia og USA er verdens tre største oljeprodusenter. Når råolje er raffinert eller bearbeidet, tar det ca. 3 fat olje for å produsere 2 fat blyfri gass og 1 fat oljeolje. Oljerapporter. Hovedrapporter for råolje er rapporten om VVM-energikapitalen. Denne rapporten er utgitt hver onsdag rundt kl. 30.00 EST. Tips på Trading Crude Oil Futures. Prisene på blyfri gass og oppvarming olje kan påvirke prisen på råolje. Mann er generelt høyest i løpet av sommeren og vintermånedene. En veldig varm sommer eller ver En aktiv kjøringssesong for sommerferier kan øke etterspørselen etter råolje og føre til at prisene beveger seg høyere. En ekstremt kald vinter forårsaker økt etterspørsel etter oppvarmingsolje, som er laget av råolje. Dette fører vanligvis til at prisene beveger seg høyere. Se været i Nordøst, siden det er den delen av landet som hovedsakelig bruker oppvarmingsolje. Se etter oljeproduksjonssnitt eller økninger fra OPEC. Volatile Market for råolje Futures. Crude Oil kan være et volatilt marked. Major news hendelser kan skje over natten og forårsake prisen av olje for å ha store svingninger Det samme kan skje hele dagen, enten det skyldes en økonomisk rapport eller spenninger i Midtøsten. En stram forsyningssituasjon kan forverre prisbevegelsen. Tilførsel og etterspørsel tydeligvis dikterer hvordan prisen vil bevege seg, men dette markedet flytter ofte på følelser Mye av det kommer fra det ukjente Hvis spenningen eskalerer i Midtøsten, er det ingen å fortelle omfanget av mulige forsyningsforstyrrelser. Tradere vil ofte r Eact raskt på nyhetene og deretter sortere det ut senere. Prisendringer for råolje. Grunnen til at prisene beveger seg så raskt er at handelsmenn som har korte posisjoner i markedet, har en tendens til å dekke raskt. For å gjøre dette må de kjøpe ordrer for å dekke Denne bølgen av kjøp er gjort samtidig spekulanter hopper om bord for å etablere eller legge til lange stillinger. Kortene vil dekke raskt fordi risikoen er like stor hvis det virkelig er en stor utvikling som kan forstyrre rekvisita. Vanlig tendens til at oljeprisene får en kraftig økning på uroen i Midtøsten. Deretter setter prisene ned og begynner å bevege seg mindre med mindre vi begynner å se klare tegn på store forsyningsforstyrrelser. Det er svært viktig å identifisere disse bølgene ved kjøp og salg hvis du vil unngå å bli whipsawed i markedene på følelser. For det meste, råolje har en tendens til å være et trendende marked. Det er vanligvis en stor forspenning på oppå eller nedside. Handel fra den trending side vil certainl y bidrar til å forbedre oddsen for suksess. Råolje har også en tendens til å bli sittende fast i langvarig rekkevidde etter en betydelig bevegelse. Hvis du kan identifisere disse områdene, er det mange muligheter til å kjøpe i den lave enden og selge i den høyeste delen jeg liker å handle med varierer til det oppstår en klar utbrudd. Verdien av amerikanske dollar er en viktig komponent i oljeprisen. En høyere dollar vil legge press på oljeprisene. En lavere dollar bidrar til å støtte høyere oljepriser. Råolje har også en tendens til å bevege seg nært med aksjemarkedet En voksende økonomi og aksjemarked har en tendens til å støtte høyere oljepriser. Men hvis oljeprisene flytter seg høyt, kan det kvele økonomien. På dette tidspunktet har oljeprisen en tendens til å bevege seg mot aksjemarkedet. Dette blir vanligvis en bekymring når oljen beveger seg over 100.Day Trading Crude Oil Futures. Crude Oil er en av favorittmarkederne av futures day traders Markedet reagerer veldig bra på svingpunkter og støtte og motstandsnivåer. Jeg liker å spille bounces av disse nivåene w høne Jeg ser mer enn ett av disse tallene på samme nivå. Du må sørge for at du bruker stopp i dette markedet, da det kan gjøre veldig raske løp til enhver tid. Langtids energibedrifter Mark Fisher skrev en utmerket bok om dagen handel olje futures Den logiske Trader. There er ingen mangel på handelsmuligheter i råolje fra dag til dag Markedet er veldig aktivt og det har mye volum Vokt dere for mulige overnatter bevegelser som kan ta deg med på overraskelse Mange av de samme prinsippene som gjelder til aksjeindeks futures gjelder også for råolje futures Hvis du liker å handle med e-mini SP, vil du nok også like råolje too. Crude Oil Futures Trends. Crude Oil gikk inn i et bjørnmarked i juni 2014 da prisen var like under 108 per fat på den aktive måneden NYMEX råolje futures kontrakten I februar 2016, avskrives prisen til under 30 per fat. Impact av råolje Futures. Even hvis de ikke handler eller investerer direkte i råolje, følger investorer og handelsmenn over hele verden s ris av energiprodukt Når det gjelder aksjemarkeder, er det så mange selskaper som er involvert i leting, produksjon, bearbeiding og service av oljebransjen som beveger seg i prisen på råoljeffekten, store aksjemarkedsindekser over hele verden. Kryseolje påvirker gjeldsmarkedene av en rekke årsaker Oljeselskapene krever enorme summer av kapital til produksjon og andre oljerelaterte prosjekter over hele verden. Lånene som lånes av banker til oljeindustrien er signifikant. Under nedgang i oljeprisen, er standard på olje relatert lån har stor innvirkning på de samlede gjeldsmarkedene I tillegg er mange nasjoner rundt om i verden avhengige av råoljeinntekter. Derfor kan endringer i oljeprisen direkte påvirke statsgjelden og valutarnivåene i produserende land. Når det gjelder andre varer, er energi en viktig pris på varer solgt komponent av produksjon Derfor påvirker prisen på råolje direkte produksjonskostnadene til andre råvarer e forbrukere å ikke kjøpe råolje, petroleumsprodukter som bensin, fyringsolje, diesel og jetbrensel og andre er grunnleggende nødvendigheter for mennesker over hele verden daglig. Prisen på råolje har en direkte innvirkning på de fleste som bor på jorden. Crude olje futures eller derivater, reflektere prisene på de fysiske petroleumsmarkedene rundt om i verden. Å forstå de fysiske flytene av olje fra produsenter til forbrukere er et viktig når det gjelder å være en kunnskapsrik næringsdrivende eller investor. Show Full Article. Continue Reading. Mercatus Energy Pipeline. Fundamentals of Oil Gas Hedging - Futures. Denne artikkelen er den første i en serie hvor vi vil utforske de vanligste strategiene som brukes av olje - og gassprodusenter for å sikre eksponering mot råolje, naturgass og NGL-priser . I energimarkedene er det seks primære energikontrakter, hvorav fire handles på New Yorks Mercantile Exchange NYMEX WTI-råolje, Henry Hub naturgass, NY Harbor Ultra - svovel diesel tidligere oppvarming olje og RBOB bensin og to av dem handles på IntercontinentalExchange ICE Brent råolje og gassolje. En futures kontrakt gir kjøperen av kontrakten rett og plikt til å kjøpe den underliggende varen til prisen ved som han kjøper futures kontrakten På den annen side gir en futures kontrakt kontraktens selger, rett og plikt til å selge den underliggende varen til den prisen han selger futureskontrakten. I praksis er det imidlertid svært få råvare futures kontrakter faktisk leverer, de fleste benyttes til sikring og selges eller kjøpes tilbake før utløpet. Så hvordan kan en olje - og gassprodusent benytte terminkontrakter for å sikre eksponering mot flyktige olje - og gasspriser. For eksempel, anta at du er en råoljeprodusent som ønsker å hekke prisen på fremtidig råoljeproduksjon For enkelhets skyld, la oss anta at du ser etter å hekke ved å fikse eller låse i prikken ce din råoljeproduksjon i oktober For å sikre denne produksjonen med futures, kan du selge kort en november råolje futures kontrakt. Du ville selge november, i stedet for oktober futures kontrakt, fordi futures kontrakten i november utløper under produksjonsmåneden oktober. , vil futureskontrakten i november utløpe i midten av oktober-produksjonsmåneden, slik at riktig produksjon av oktober i oktober vil du bruke en kombinasjon av futureskontrakter fra november og desember. Denne kompleksiteten, kjent som kalenderbasert risiko i handelsjargong, er årsaken til at mange oljer og gassprodusenter hekkes med swaps i stedet for futures Vi vil adressere kalenderbasisrisiko i dybden i et annet innlegg i ikke altfor fjern fremtid. Hvis du hadde solgt disse futures basert på sluttkursen for november WTI råolje futures i går, ville du ha sikret oktoberproduksjonen på ca 46 93 BBL. Det er nå antatt at det er 20. oktober, utløpsdatoen for Novembe r WTI råolje futures kontrakt Fordi du ikke ønsker å levere futures kontrakten, kjøper du november futures kontrakten til den rådende markedsprisen for å lukke din posisjon. For å sammenligne hvordan strategien din vil fungere hvis råoljepolitikken i november kontrakten avgjøres til priser både over og under prisen på 46 93, la oss undersøke følgende to scenarier. I det første scenariet, la oss anta at den rådende markedsprisen, hvor du kjøper tilbake WTIs råolje futures-kontrakt, er 60 BBL, som er 13 07 BBL høyere enn prisen du solgte futureskontrakten. I dette scenariet vil du motta ca. 60 BBL for oktoberoljeproduksjonen i oktober. Din nettoinntekt ville imidlertid være 46 93, prisen du opprinnelig solgt futures kontrakten, unntatt basis differensial, samle og transport avgifter, osv. Dette skyldes at du ville medføre tap på 13 07 BBL 60 00 - 46 93 13 07 på futures kontrakten. I den andre scenarien o, la oss anta at den rådende markedsprisen, hvor du kjøper tilbake WTI-råoljeterminkontrakten for november, er 35 BBL, som er 11 93 BBL lavere enn prisen du solgte futureskontrakten på. I dette scenariet ville du motta omtrent 35 BBL for oktober-råoljeproduksjonen. Likevel vil nettoinntektene være 46 93 BBL, igjen uten å avvikle differensial-, samle - og transportgebyr. Dette skyldes at du ville få en gevinst på 11 93 BBL 46 93 - 35 00 11 93 på futures kontrakten. Selv om det er mange variabler som må vurderes før du sikter på råolje, naturgass eller NGL-produksjon med futures, er grunnleggende metodikken ganske enkel hvis du er en olje - og gassprodusent og trenger eller vil sikre eksponeringen mot råolje, naturgass eller NGL-priser, kan du gjøre det ved å selge kort en futuresavtale. Sist men ikke minst, mens dette eksemplet omhandlet hvordan en oljeoljeprodusent kan sikre seg med futures, kan man benytte tilsvarende metodolog Jeg er også sikret produksjonen av andre varer. Dette innlegget er det første i en serie om sikring av råolje og naturgassproduksjon. De etterfølgende innleggene kan ses via følgende linker. Editors notat Posten ble opprinnelig publisert i februar 2013 og har nylig blitt oppdatert for å bedre gjenspeile dagens markedsforhold.